Důvodová zpráva

Předkládaná změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 156/21 řeší přesun finančních prostředků ve výši 9.000.000 Kč určených na projektovou dokumentaci k výstavbě centrálního depozitáře pro příspěvkové organizace odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu do příslušné kapitoly 923 14 Spolufinancování EU odboru investic a správy nemovitého majetku, ze které bude akce financována.

Již před několika lety vznikla myšlenka výstavby centrálního depozitáře k uložení sbírkových předmětů – pracovní název DEPODUB, které spravují příspěvkové organizace resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Jedná se o řešení současné ne zcela vyhovující situace, kdy jsou depozitáře rozmístěné na několika místech v kraji. V těchto depozitářích jsou pro dlouhodobé uložení sbírek nepříliš vyhovující podmínky.

Uvedené finanční prostředky částečně cca 50 % pokryjí předpokládané náklady na zpracování projektové dokumentace, včetně uplatnění BIM metody. 

Převod prostředků do kapitoly odboru investic a správy nemovitého majetku zajistí jejich jednodušší administraci v rámci KÚLK především pro fázi realizace.

Zajištění financování na akci „Zpracování projektové dokumentace „DEPODUB DTMLK_CZ051_001“ metodou BIM - Centrální depozitář pro Liberecký kraj“.

V Investičním záměru Ing. arch Rujbra byla odhadnuta cena za projekt 10.224.000 Kč bez DPH (12.371.040 Kč s DPH). Jedná se o částku odhadnutou v roce 2019 a nezahrnuje ocenění zpracování projektu metodou BIM. Dle běžně používané procentní metody odhadu nákladů na PD, tj. 7 % z předpokládaných nákladů stavby – 202.800.000, by odhad ceny za PD činil 14.196.000 Kč bez DPH, tj. 17.177.160 Kč s DPH. Považujeme tedy původní odhad Ing. arch. Rujbra za optimistický. 

Během přípravy veřejné zakázky na zpracování PD s využitím metody BIM se objevily další náklady, se kterými původně nebylo kalkulováno (vlastní využití metody BIM a zajištění managementu BIM) a na základě jednání (PTK) s potenciálními dodavateli byla zjištěna potřeba předpokládanou cenu zvýšit o 20 – 50 %. Prostým aritmetickým průměrem bylo spočteno navýšení o 35 %. Běžnou tržní praxí je navýšení lhůt a cen tištěného projektu na 1,5 násobek ve verzi BIM. Vzhledem k tomu, že požadujeme sloučení DUR a DSP, jedná se o jeden stupeň PD méně a uvedené navýšení PH o 35 % považujeme za adekvátní.

Přehled nákladů:
Management BIM – Příprava…………………………………….…200.250 Kč s DPH
Management BIM – Realizace PD………………………………..1.742.400 Kč s DPH
Zpracování PD s využitím metody BIM…………………...........16.700.904 Kč s DPH
CELKEM……………………………………………….….……18.643.554 Kč s DPH
PŮVODNÍ ODHAD………………………………………….....12.371.040 Kč s DPH
ROZDÍL………………………………………………………….6.272.514 Kč s DPH 

Jedná se o nárůst o cca 1/3 ceny - z toho cca 1.950.000 Kč s DPH jsou na management BIM a cca 4.330.000 s DPH na zpracování PD (3.572.330 Kč bez DPH). Navýšení je poměrně významné, ale je ověřeno na základě jednání s dodavateli během  PTK, že nastavení projektu by mělo být pro projektanty srozumitelné a čitelné.
V současné době je pro projekt vyhrazeno 9.000.000 Kč, které se na základě výše uvedeného rozpočtového opatření převádějí do rozpočtové kapitoly OISNM. Vzhledem k uvedenému přehledu nákladů je potřeba pro zajištění financování projektu „DEPODUB“ uvolnit ještě 10.000.000 Kč, tak aby byly předpokládaná hodnota nákladů na zpracování PD a zajištění managementu BIM kryta rozpočtem LK. Jako nejvhodnější se nabízí varianta potřebné dofinancování zajistit v rozpočtu LK na rok 2022. Náklady na zpracování PD a zajištění managementu BIM v roce 2021 je možné (a dostačující) financovat z prostředků převáděných v rámci rozpočtového opatření. Bez dofinancování nelze projektovou přípravu v žádném případě dokončit, předpokládáme snížení ceny za zpracování PD v zadávacím řízení, ale bude se jednat o maximálně o nižší desítky procent (max. 15 – 20 %).

Projekt DEPODUB je pro OKPPCR prioritou č. 1 v rámci plánovaných záměrů pro období 2021 – 2027. Z dosavadních dostupných informací při hledání vhodného dotačního titulu vyplývá, že budování depozitářů je zahrnuto v programu IROP. Protože IROP není ještě ve finální podobě, nejsou známé informace o výši podpory, nebo o případných omezeních celkové investice pro jeden projekt. I přes tyto neznámé faktory doporučujeme postupovat v přípravě tak, aby v budoucnu mohly být výdaje spojené s projektovou dokumentací uvedeny jako způsobilé a bylo možné na ně získat dotaci (např. uvedení možnosti financování z fondů EU ve smlouvách s dodavateli apod.). 

Přehled nároků na financování:
Zpracování PD s využitím metody BIM + Management BIM…18.643.554 Kč s DPH
Zaokrouhlení...…...……………………………………………..….356.446 Kč s DPH
CELKEM………………………………………………….……19.000.000 Kč s DPH
Financování rozpočet 2021…………………………….………..9.000.000 Kč s DPH
ROZDÍL.……………………………………………….……..- 10.000.000 Kč s DPH

Zajištění dofinancování z rozpočtu 2022……...…………….10.000.000 Kč s DPH

Přílohy:
P01_finanční tabulky